La anatomía del análisis cuantitativo de precisión.
En Latam Analytics Core, no operamos bajo supuestos. Nuestra metodología fusiona el rigor de la econometría clásica con arquitecturas de aprendizaje automático diseñadas específicamente para la volatilidad estructural de los mercados latinoamericanos.
Protocolos de Validación
Integridad de Datos
El 70% del esfuerzo en nuestros modelos economicos se concentra en la limpieza y normalización. En mercados emergentes, los fallos de reporte y las discrepancias en series temporales son la norma, no la excepción.
- Detección de outliers mediante algoritmos de aislamiento forestal.
- Imputación de datos faltantes basada en correlaciones históricas dinámicas.
El Proceso de Backtesting WFA
Utilizamos el Walk-Forward Analysis (WFA) para garantizar que nuestros modelos no sufran de sobre-ajuste (overfitting). Este proceso simula el despliegue del modelo en condiciones reales, moviendo la ventana de entrenamiento y prueba cronológicamente.
Nuestra metodología de analisis cuantitativo rechaza cualquier modelo que presente una degradación de rendimiento superior al 15% entre la fase de optimización y la fase fuera de muestra (out-of-sample). Los mercados financieros de Buenos Aires, San Pablo y México requieren parámetros que se adapten a shocks de liquidez repentinos.
"La robustez de un modelo es inversamente proporcional a la complejidad innecesaria de sus variables."
Métricas de Control
99.9%
Confianza Estadística (VaR)
240+
Variables Macroeconómicas Alimentadas
RT-Sync
Sincronización en Tiempo Real
Arquitectura de Decisión Multicapa
Nuestra infraestructura técnica permite procesar flujos de datos heterogéneos: desde indicadores de sentimiento en redes sociales hasta informes de exportación de commodities en tiempo real.
Motor Inferencia
Estructuras bayesianas para actualizar probabilidades de mercado ante nuevos eventos.
Filtro de Ruido
Algoritmos de procesamiento de señal para separar tendencia de volatilidad transitoria.
Gobernanza y Ética del Algoritmo
Estándares de Peer-Review Interno
Ningún modelo se despliega sin un proceso de revisión "doble ciego" dentro de nuestro comité técnico. Evaluamos la interpretabilidad del modelo (Explainable AI) para asegurar que podamos explicar el "porqué" detrás de cada recomendación de ajuste de cartera.
Criterios de Rechazo:
- • Sensibilidad excesiva a una única variable.
- • Falta de convergencia en simulaciones Monte Carlo.
- • Sesgo algorítmico detectado en datos de entrenamiento.
Hardware de Grado Financiero
Nuestros procesos corren en clusters dedicados con latencia ultrabaja hacia los nodos principales de Buenos Aires y São Paulo, garantizando que el análisis de datos masivos se complete antes de la apertura del mercado.
Certificación 2026
Cumplimiento ISO/IEC 27001 en seguridad de datos analíticos.
Transparencia Operativa
Entendemos que en la alta finanza, la metodología es el producto. Por ello, proporcionamos a nuestros clientes acceso a la documentación completa de las asunciones técnicas de cada modelo contratado. Sin "cajas negras", solo ciencia aplicada.
Solicitar auditoría de metodologíaEstado del Sistema
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Nuestros consultores técnicos están disponibles para discutir su infraestructura actual.
LATAM ANALYTICS CORE // METODOLOGÍA V.2.6
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